Supporto e Resistenza negli Investimenti
I livelli di supporto e resistenza rappresentano indicatori tecnici, che sono strumenti essenziali per l’analisi tecnica che vengono utilizzati per determinare i movimenti di prezzo di azioni o valute. I livelli di supporto e resistenza rappresentano per lo più le forze della domanda e dell’offerta nel mercato finanziario che non rimangono statiche ma si muovono costantemente verso l’alto o verso il basso.
Comprensione del supporto e della resistenza
Sia il supporto che la resistenza si riferiscono a punti di prezzo oltre i quali il prezzo delle attività non può salire o scendere. I punti di prezzo sono ampiamente studiati dagli analisti tecnici e dai trader che usano il livello di supporto e resistenza per determinare in quale direzione operare e a quale livello di prezzo dovrebbero entrare o uscire dalle loro posizioni. Il punto di supporto indica il prezzo più basso al quale viene commercializzato il bene, mentre la resistenza ne mostra il prezzo più alto.
Per esempio, Alex, come trader giornaliero, studia i grafici dei prezzi per determinare quando prendere una posizione lunga in Prime Oil PLC; vede che il prezzo delle azioni Premier Oil PLC ha raggiunto il picco di £60 nell’ultimo anno, il che significa che £60 è il livello di resistenza di PLC. Alex nota anche che il prezzo di un’azione non è sceso sotto le 30 sterline anche se ci è andato vicino, ciò dimostra che 30 sterline è il livello di supporto di Prime Oil PLC.
Vedendo la tendenza Alex decide di piazzare un ordine di acquisto di 1000 CFD sulle azioni della Prime Oil PLC, la prossima volta che il prezzo scende a £31, pensa che questo prezzo indichi una buona opportunità di acquisto in quanto a £31, il prezzo delle azioni Prime Oil non scenderà molto più in basso e sembra probabile invece che salga fino a £61.
Analizzando attentamente le tendenze e comprendendo le nozioni di livelli di supporto e resistenza, i trader a breve termine hanno maggiori probabilità di cogliere le opportunità di investimento. I trader a breve termine possono identificare i livelli di prezzo oltre i quali è improbabile che il bene si muova e quindi piazzare le loro operazioni di conseguenza.
Trading con supporto e resistenza
I livelli di supporto e resistenza mostrano i livelli ai quali ci si aspetta che il prezzo delle azioni di una particolare società si fermi e inverta. La tecnica del supporto e della resistenza permette ai trader di analizzare correttamente il grafico dei prezzi e di trarre tre conclusioni che sono
- La direzione della tendenza
- Il momento di entrare nel mercato
- Il momento di uscire dal mercato
Il livello di supporto è il punto in cui il prezzo di mercato tende ad essere il più basso, ma a causa di una certa presenza di domanda, il prezzo non scende oltre il livello minimo. Il prezzo di mercato non si romperà e cadrà più in basso, ma probabilmente rimbalzerà. Ma dipende dal tipo e dalla forza del titolo in quanto il prezzo di un titolo debole può rompere il livello di supporto e continuare nella tendenza al ribasso fino a trovare un altro livello di supporto.
Il livello di resistenza è l’opposto del supporto, e a questo livello, a causa di una certa presenza di offerta, il prezzo non salirà oltre un livello massimo. Proprio come nel livello di supporto, il prezzo non romperà il livello di resistenza ma rimbalzerà via.
Il concetto della Boccia da Bowling
Il livello di supporto è chiamato “pavimento” e il livello di resistenza è chiamato “soffitto”. Ad esempio, un bene può essere visto come una boccia da bowling che, quando rimbalza, colpirà il pavimento (supporto) e poi rimbalzerà indietro dal soffitto (resistenza). Il processo che coinvolge la boccia che rimbalza o rimane costantemente tra il pavimento e il soffitto è chiamato ‘consolidamento’, e la boccia può essere paragonata a uno strumento di trading come le azioni.
Imagina, ad esempio, che la boccia sia a mezz’aria, se viene applicata una forza extra dall’alto, la boccia si spingerà attraverso il livello di resistenza. Allo stesso modo, se la forza extra viene applicata dal basso, allora la boccia verrá spinta verso il livello di supporto. La forza extra è richiesta dai rimbalzisti o dai ribassisti che possono sfondare il livello di resistenza o di supporto.
Perché i trader si affidano ai livelli di supporto e resistenza
I livelli di supporto e resistenza sono concetti cruciali dell’analisi tecnica che un investitore deve conoscere e considerare prima di implementare una qualsiasi strategia di investimento. Un trader può migliorare le possibilità di un investimento più sicuro se conosce il futuro livello di supporto. Allo stesso modo, la previsione di un futuro livello di resistenza servirà come livello di prezzo e gli indicherà se deve mantenere una posizione lunga o corta.
Ci sono diversi metodi per identificare i livelli di supporto e resistenza, ma l’analisi rimane la stessa, ovvero che gli indicatori di supporto e resistenza impediscono al prezzo dell’attività sottostante di muoversi in una certa direzione e permettono ai trader di provare a prevedere il movimento dei prezzi e identificare potenziali punti di acquisto e vendita.
Gli indicatori tecnici sono fondamentali per identificare la tendenza e i futuri movimenti dei prezzi. Nella tecnica di supporto e resistenza, i numeri di ritracciamento di Fibonacci sono usati per calcolare i punti di entrata durante la compravendita di azioni, Forex o materie prime. Il sistema di numeri prende il nome da Leonardo Fibonacci, che è un matematico italiano del 13° secolo, e il suo lavoro è usato per sviluppare molti indicatori tecnici per analizzare i mercati finanziari.
I numeri di Fibonacci consistono in una serie di numeri, che sono 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 sono usati per indicare i punti di entrata durante una tendenza del mercato. I numeri possono sembrare complessi da manipolare, e di solito ci vuole pratica ed esperienza per usarli in modo efficiente.
Supporto e resistenza nel mercato Forex
Supporto e resistenza sono concetti ampi di analisi tecnica che possono essere usati nei mercati dei CFD. Il livello di resistenza agisce come un soffitto e impedisce a qualsiasi prezzo di sfondare, mentre il livello di supporto agisce come un pavimento e impedisce al prezzo di cadere ulteriormente. I trader di CFD possono usare i livelli di supporto e resistenza per decidere quando aprire o chiudere le operazioni, i tre modi per farlo sono
- Livelli psicologici
Spesso conosciuti come “livelli psicologici”, il livello psicologico si verifica quando il prezzo finisce in una serie di zeri “0”. Per natura umana, molte persone sono incuriosite dai numeri tondi. Per esempio, nei mercati Forex, quando i trader parlano del prezzo futuro della sterlina, daranno una cifra tonda come £ 1.5200 o 1.4000 ma non 1.5186 o 1.3879.
I trader vedono per lo più gruppi di ordini intorno a numeri interi che portano a livelli di prezzo che influenzano il comportamento del prezzo. Il livello psicologico più comune indica due o tre zeri alla fine, come 1,7200 o 104,00, ma il livello psicologico più potente ha quattro zeri alla fine, come 1,8000 o 100,00.
- Alti e bassi dello swing
Uno dei modi migliori per identificare il livello di supporto e resistenza sui grafici dei prezzi Forex è quello di segnare i livelli passati dove il prezzo ha avuto difficoltà a sfondare. Siccome il prezzo scorre su e giù, ad ogni livello che il prezzo ha rimbalzato o invertito, potrebbe essere un livello dove il prezzo probabilmente rimbalzerà anche in futuro. Ma questo metodo è abbastanza intensivo e richiede al trader di disegnare tutte le coppie di valute su cui si opera
- Punti pivot
L’ultimo modo menzionato per identificare il livello di supporto e resistenza è usando i ‘pivot points’ che sono un indicatore incorporato, disponibile su molte piattaforme che disegnerà automaticamente i livelli critici senza alcuno sforzo. I punti pivot utilizzano i prezzi di chiusura, massimo e minimo del periodo passato.
Le informazioni di cui sopra sono solo a scopo educativo e non possono essere considerate come consigli di investimento. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
