I principali comunicati economici di lunedì saranno incentrati sull’Eurozona. I dati preliminari sul PIL dell’Eurozona per il quarto trimestre verranno pubblicati nella prima metà della sessione europea, mentre gli interessantissimi dati preliminari sull’inflazione tedesca per gennaio verranno pubblicati più avanti, mentre ci avviciniamo alla sessione statunitense. Se gli indicatori aumenteranno rispetto alle letture precedenti, ci aspettiamo che l’EUR acquisisca interesse. 

Venerdì l’EUR ha chiuso la giornata in territorio positivo contro la maggior parte delle sue controparti, mentre su base settimanale è avanzato solo con EUR/CHF. I trader dell’EUR hanno una pletora di comunicati economici dell’Eurozona con cui lavorare nei giorni successivi, con il più importante in arrivo giovedì 3 ^febbraio , quando la BCE terrà la sua riunione per la decisione sui tassi di interesse e la conferenza stampa di accompagnamento. Con il calendario economico che si estende per tutta la settimana successiva, potrebbe consentire ai trader di intraprendere una strategia di trading estesa. L’Europa sta inoltre monitorando da vicino gli sviluppi tra Ucraina e Russia.

Al momento la Russia è il più grande fornitore europeo di gas naturale, quindi se le tensioni dovessero scoppiare potremmo vedere le economie europee risentire. Si consiglia ai trader di essere cauti poiché eventuali aggiornamenti imprevisti sulla questione possono spostare in modo significativo i prezzi del gas naturale. Si prega di notare che i prezzi del gas naturale hanno aperto con un gap positivo e hanno raggiunto livelli precedentemente visti a novembre nella sessione odierna.

Al momento stiamo osservando l’azione dei prezzi della coppia EUR/USD che si muove appena al di sotto del livello di resistenza (R1) 1,1170. Questo livello è stato testato il venerdì precedente, rendendolo molto rilevante per la recente azione sui prezzi. Se la tendenza si sposta più in alto, allora il livello (R2) 1,1225 potrebbe essere testato per primo, mentre ancora più alto il livello (R3) 1,1280 è la nostra resistenza più alta per questa analisi ed è stato visto per l’ultima volta il 26 ^gennaio . D’altra parte, una mossa al ribasso può segnalare l’entrata in gioco del supporto (S1) 1.1100. Anche più basso il supporto (S2) 1.1045 è imminente, mentre il livello (S3) 1.0990 è il più basso tra i supporti. L’indicatore RSI sotto il nostro grafico sembra essere rimbalzato da sotto il livello 30, confermando che l’interesse all’acquisto è stato intensificato.

La forza del biglietto verde da testare

La settimana precedente è stata molto favorevole per l’USD, poiché l’indice del dollaro è salito ai livelli visti per l’ultima volta a giugno 2020. Su base settimanale, l’indice USD ha registrato la sua sessione più forte nel 2022. Il rapporto sull’occupazione statunitense in arrivo venerdì il 4 febbraio ^spicca e se i risultati supportano un mercato del lavoro forte, ci aspettiamo che il dollaro si rafforzi di conseguenza. Anche nell’ultima settimana, i principali mercati azionari statunitensi hanno testato livelli minimi di più mesi, ma sono riusciti a rimbalzare e spostarsi in territorio positivo prima della fine della settimana.

La stagione degli utili è al momento l’attrazione principale per i mercati, ma nelle ultime settimane la tendenza generale dei mercati è stata al ribasso. Alcuni dei rilasci di guadagni che spiccano nei prossimi giorni includono #GM, #XOM, #GOOG, #AMZN, #F. Il prezzo dell’oro ha chiuso la settimana precedente in territorio rosso eseguendo sessioni giornaliere successive al ribasso. Il WTI è riuscito a chiudere la settimana precedente in territorio positivo raggiungendo nuovi massimi pluriennali. La riunione dell’OPEC di questa settimana potrebbe fornire informazioni sui punti di vista aggiornati del gruppo sui livelli di domanda e offerta di PETROLIO.

USD/JPY ha testato il (R1) 115,50 dalla scorsa settimana e anche se è stato in grado di superarlo, non è riuscito a stabilizzarsi al di sopra di esso. Con l’azione dei prezzi che torna al ribasso, possiamo considerare il livello di supporto (S1) 115,05 come un possibile stop. Tuttavia, se la tendenza rimane al rialzo, il livello (R2) 115,85 potrebbe essere un possibile stop al rialzo mentre il livello (R3) 116,25 può essere utilizzato anche come obiettivo principale dai trader, visto l’ultima volta all’inizio di gennaio. D’altra parte, se un selloff è abbastanza forte, potremmo anche considerare la linea (S2) 114,65 o anche l’ostacolo (S3) 114,25. L’indicatore RSI sotto il nostro grafico sta attraversando il livello 70, il che implica che la coppia di valute potrebbe essere attualmente in uno slancio al rialzo.   

Altri momenti salienti di oggi

Oggi nella mattinata europea otteniamo i tassi preliminari del PIL dell’Eurozona per il quarto trimestre e più tardi nel pomeriggio europeo otteniamo i tassi di inflazione preliminare tedeschi per gennaio. Nella prima sessione asiatica di martedì, riceviamo i dati del mercato del lavoro in Giappone per dicembre, il PMI manifatturiero giapponese Jibun per gennaio e le vendite al dettaglio in Australia per dicembre. Più avanti nella sessione asiatica, avremo l’importantissimo incontro decisionale RBA Cash Rate.

Grafico H4 EUR/USD 

Supporto: 1.1100 (S1), 1.1045 (S2), 1.0990 (S3)

Resistenza: 1.1170 (R1), 1.1225 (R2), 1.1280 (R3)

Grafico H4 USD/JPY 

Supporto: 115,05 (S1), 114,65 (S2), 114,25 (S3)

Resistenza: 115,50 (R1), 115,85 (R2), 116,25 (R3)